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La conciliación bancaria confirma que lo que dice tu banco coincide con lo que registraste en Fail Fast. Subes el extracto bancario de una cuenta y un periodo, el sistema cruza las líneas del extracto contra tus movimientos de dinero registrados, y tú resuelves lo que no pudo decidir por su cuenta.

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Dónde encontrarlo

La conciliación bancaria vive en la sección Programas de la barra lateral, junto a las demás páginas de finanzas, si el módulo de finanzas está habilitado en tu espacio de trabajo. Las conciliaciones se crean por cuenta bancaria y periodo.

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Cómo funciona el cruce

Después de subir un extracto, el cruce automático compara cada línea del extracto con los movimientos registrados en Fail Fast usando valor, fecha y referencias. Los resultados se clasifican así:
  • Conciliado automáticamente — las coincidencias seguras se emparejan sin tu intervención.
  • Sugerencias — las coincidencias probables se presentan para que las confirmes o las rechaces.
  • Sin cruzar — los casos ambiguos quedan para que decidas manualmente.
El cruce no se limita a parejas uno a uno: también encuentra combinaciones agrupadas, donde una línea bancaria corresponde a varios movimientos registrados, o varias líneas bancarias corresponden a un solo registro.

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Conciliar una cuenta

1

Sube el extracto bancario

Abre la página de conciliación de la cuenta bancaria y sube el archivo del extracto del periodo. Los extractos duplicados se detectan, así que volver a subir el mismo archivo no crea líneas duplicadas.
2

Deja correr el cruce automático

El cruce compara las líneas del extracto con los movimientos registrados por valor, fecha y referencias. Las coincidencias seguras se concilian automáticamente; las probables se convierten en sugerencias; el resto queda a tu criterio.
3

Revisa las sugerencias

Recorre cada sugerencia y confírmala o recházala. Para los movimientos que puedas emparejar tú mismo, crea cruces manuales relacionando a mano la línea bancaria con el movimiento registrado.
4

Resuelve lo que quede sin cruzar

Para las líneas del extracto sin contraparte en Fail Fast, puedes crear automáticamente notas de ajuste o registros de ingreso, según la configuración definida para la cuenta.
5

Finaliza la conciliación

Cuando todo esté resuelto, finaliza la conciliación del periodo. Si algo aparece después, puedes reabrirla, hacer la corrección y finalizarla de nuevo.

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Hacerle seguimiento a lo pendiente

Dos vistas te ayudan a vigilar las partidas pendientes entre conciliaciones:
  • Movimientos bancarios sin conciliar — líneas del extracto que aún no se han cruzado.
  • Movimientos internos sin conciliar — movimientos registrados en Fail Fast que ninguna línea del extracto ha confirmado.
Concilia todos los meses, apenas llegue el extracto bancario. Las conciliaciones mensuales pequeñas se resuelven mucho más rápido que un trimestre de diferencias acumuladas.

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Limitaciones

  • El cruce automático clasifica por valor, fecha y referencias; las líneas que no puede clasificar con confianza siempre requieren tu revisión — nunca adivina en los casos ambiguos.
  • La creación automática de notas o ingresos para las líneas sin cruzar solo ocurre cuando está configurada en los ajustes de la cuenta.

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Guías relacionadas

Tesorería

Las cuentas bancarias y los movimientos de dinero que la conciliación verifica.

Contabilidad

Donde los movimientos subyacentes se registran como asientos contables.